DWS Invest CROCI US LC

LU1769939015
136,93 EUR 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,99 %
Saúde e farmacêuticas 29,93 %
Tecnológicas 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,19 %
Serviços públicos 9,01 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
País Peso
Estados Unidos 92,91 %
Reino Unido 2,69 %
Singapura 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MOSAIC CO ORD 3,85 %
NUCOR CORP ORD 3,65 %
COTERRA ENERGY INC ORD 3,42 %
KOHLS CORP ORD 3,14 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,95 %
TEGNA INC ORD 2,90 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,89 %
MERCK & CO INC ORD 2,79 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,54 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -11,53 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -