DWS Invest CROCI US LC

LU1769939015
156,74 EUR 23/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,97 %
Bens de consumo 21,99 %
Tecnológicas 20,24 %
Serviços públicos 19,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,72 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 97,58 %
Reino Unido 2,40 %
Irlanda 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOGEN INC ORD 3,28 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,06 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,00 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,94 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,87 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,86 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,78 %
TEGNA INC ORD 2,73 %
MERCK & CO INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 0,76 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 7,20 % 6,52 %
Rentabilidade a 1 ano 8,76 % -9,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,09 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -