DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
186,71 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-08-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 40,270 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 6,78 USD
Data do último rendimento 06-03-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,39 %
Industriais e serviços diversos 23,16 %
Saúde e farmacêuticas 14,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,57 %
Tecnológicas 11,12 %
País Peso
Estados Unidos 90,02 %
Irlanda 4,35 %
Reino Unido 3,17 %
Suíça 2,46 %
Alemanha 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HASBRO ORD 3,67 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 3,29 %
AMCOR ORD 3,17 %
BROADCOM ORD 2,99 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,94 %
HP ORD 2,82 %
LOCKHEED MARTIN ORD 2,73 %
CATERPILLAR ORD 2,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,72 %
EASTMAN CHEMICAL ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,36 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -9,32 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 6,41 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,87 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,54