DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
260,62 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,410 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,13 USD
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,33 %
Saúde e farmacêuticas 17,27 %
Tecnológicas 14,26 %
Serviços públicos 10,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,19 %
Industriais e serviços diversos 6,98 %
País Peso
Estados Unidos 92,87 %
Reino Unido 4,88 %
Suíça 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TEGNA INC ORD 3,05 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,82 %
ABBVIE INC ORD 2,79 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,79 %
TAPESTRY INC ORD 2,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,74 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,70 %
ONEOK INC ORD 2,70 %
AMDOCS LTD ORD 2,69 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 10,47 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 18,74 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,61 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,88 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 16,45