DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
244,69 USD 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 45,100 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,13 USD
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 44,43 %
Tecnológicas 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 20,10 %
Serviços públicos 10,72 %
Industriais e serviços diversos 2,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 92,63 %
Irlanda 2,56 %
Suíça 2,49 %
Reino Unido 2,16 %
Canadá 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 2,82 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,81 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,76 %
GENUINE PARTS CO ORD 2,74 %
WHIRLPOOL CORP ORD 2,73 %
TARGET CORP ORD 2,72 %
NETAPP INC ORD 2,69 %
DARDEN RESTAURANTS INC ORD 2,68 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 1,11 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano 16,60 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,58 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,45 % 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 15,42