DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
212,28 USD 20/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 33,980 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 6,78 USD
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,80 %
Tecnológicas 22,53 %
Saúde e farmacêuticas 17,44 %
Industriais e serviços diversos 15,07 %
Serviços públicos 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 92,57 %
Reino Unido 2,51 %
Irlanda 2,48 %
Suíça 2,42 %
Austrália 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MANPOWERGROUP ORD 2,73 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,69 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 2,65 %
Intel ORD 2,64 %
KROGER ORD 2,61 %
CONAGRA BRANDS ORD 2,60 %
CUMMINS ORD 2,60 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,56 %
JM SMUCKER ORD 2,56 %
AMGEN ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,08 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 10,13 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,59 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,99