DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
200,62 USD 10/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 39,230 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 6,78 USD
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,14 %
Industriais e serviços diversos 22,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Tecnológicas 15,33 %
Serviços públicos 7,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 89,61 %
Irlanda 4,93 %
Suíça 2,60 %
Reino Unido 2,48 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Japão 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BEST BUY ORD 2,67 %
AMGEN ORD 2,63 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,60 %
CONAGRA BRANDS ORD 2,60 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,60 %
GARMIN ORD 2,60 %
BROADCOM ORD 2,59 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,58 %
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD 2,57 %
NETAPP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,51 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,43 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,75