DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
229,25 USD 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 37,790 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 6,78 USD
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,35 %
Tecnológicas 22,73 %
Saúde e farmacêuticas 19,89 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Serviços públicos 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 92,11 %
Irlanda 2,53 %
Reino Unido 2,52 %
Suíça 2,50 %
Austrália 0,00 %
Chile 0,00 %
França 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
EUR - Euro 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWELL BRANDS ORD 2,64 %
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD 2,60 %
NETAPP ORD 2,60 %
NORTONLIFELOCK ORD 2,60 %
BROADCOM ORD 2,59 %
GENUINE PARTS ORD 2,59 %
CAMPBELL SOUP ORD 2,58 %
HP ORD 2,57 %
ABBVIE ORD 2,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,60 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 15,51 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,37 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,98