DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
273,47 USD 01/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 48,750 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,13 USD
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,32 %
Saúde e farmacêuticas 21,26 %
Serviços públicos 18,75 %
Tecnológicas 16,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
País Peso
Estados Unidos 93,00 %
Reino Unido 2,51 %
Suíça 2,38 %
Irlanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,08 %
PHILLIPS 66 ORD 2,97 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,96 %
MERCK & CO INC ORD 2,92 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,91 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 2,90 %
AMGEN INC ORD 2,90 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,77 %
International Business Machines Corp Ord 2,72 %
BEST BUY CO INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,56 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,24 % 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 15,20