DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
248,53 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 42,420 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 5,23 USD
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,27 %
Tecnológicas 22,55 %
Saúde e farmacêuticas 19,40 %
Industriais e serviços diversos 13,27 %
Serviços públicos 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 94,57 %
Suíça 2,56 %
Reino Unido 2,45 %
França 0,02 %
Singapura 0,02 %
Austrália 0,02 %
Irlanda 0,02 %
Canadá 0,01 %
Nova Zelândia 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MANPOWERGROUP INC ORD 2,85 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,76 %
HP INC ORD 2,70 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,69 %
ORACLE CORP ORD 2,68 %
International Business Machines Corp Ord 2,65 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,64 %
NETAPP INC ORD 2,63 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,62 %
GENUINE PARTS CO ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 18,76 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,25 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,01 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,85