DWS Invest CROCI US Dividends USD LD

LU1769942829
249,84 USD 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 43,690 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 5,23 USD
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,22 %
Saúde e farmacêuticas 20,75 %
Tecnológicas 17,36 %
Industriais e serviços diversos 9,59 %
Serviços públicos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,72 %
País Peso
Estados Unidos 92,01 %
Reino Unido 4,74 %
Suíça 2,76 %
Austrália 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Singapura 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 2,77 %
GARMIN LTD ORD 2,75 %
PFIZER INC ORD 2,71 %
KROGER CO ORD 2,71 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,57 %
WHIRLPOOL CORP ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,65 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 26,99 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,72
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