DWS Invest CROCI US Dividends USD LC

LU1769942746
295,84 USD 22/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 5,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,25 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,55 %
Saúde e farmacêuticas 21,05 %
Tecnológicas 17,83 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
Serviços públicos 4,74 %
País Peso
Estados Unidos 91,73 %
Reino Unido 4,97 %
Suíça 3,04 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KROGER CO ORD 3,03 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 2,94 %
PFIZER INC ORD 2,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,70 %
AMCOR PLC ORD 2,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,63 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,62 %
BEST BUY CO INC ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 4,05 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 29,07 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,69 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv