DWS Invest CROCI Japan LCH

LU1769942233
276,73 EUR 21/01/2022
Ações Japão Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,02 %
Bens de consumo 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 19,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,91 %
Tecnológicas 10,89 %
Serviços públicos 6,27 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
País Peso
Japão 98,56 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,01 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,85 %
TDK CORP ORD 3,77 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,76 %
SUBARU CORP ORD 3,68 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,62 %
KUBOTA CORP ORD 3,46 %
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD 3,44 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,41 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 0,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,94 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,29