DWS Invest CROCI Japan LCH

LU1769942233
271,98 EUR 30/06/2022
Ações Japão Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769942233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,230 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,00 %
Tecnológicas 17,29 %
Bens de consumo 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,30 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
Serviços públicos 3,04 %
País Peso
Japão 99,45 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TDK CORP ORD 3,70 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,67 %
ADVANTEST CORP ORD 3,55 %
NITTO DENKO CORP ORD 3,48 %
DENTSU GROUP INC ORD 3,46 %
KUBOTA CORP ORD 3,43 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,43 %
SONY GROUP CORP ORD 3,43 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,42 %
FUJITSU LTD ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -0,11 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,36 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,39