DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ

LU1769944288
113,59 USD 01/02/2023
Ações Globais Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769944288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 17/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,55 %
Saúde e farmacêuticas 19,84 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,01 %
Bens de consumo 13,65 %
Tecnológicas 11,74 %
País Peso
Estados Unidos 27,19 %
Japão 20,09 %
Reino Unido 14,29 %
Suíça 9,86 %
França 8,00 %
Austrália 6,08 %
Irlanda 3,88 %
Noruega 2,26 %
Espanha 2,17 %
Itália 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,77 %
JPY - Iene japonês 20,15 %
EUR - Euro 18,64 %
GBP - Libra esterlina 10,48 %
CHF - Franco suíço 7,98 %
AUD - Dólar australiano 5,96 %
NOK - Coroa norueguesa 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EQUINOR ASA ORD 2,26 %
REPSOL SA ORD 2,17 %
BP PLC ORD 2,16 %
SHELL PLC ORD 2,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,10 %
BHP GROUP LTD ORD 2,09 %
ENI SPA ORD 2,07 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,05 %
NEXT PLC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 4,86 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,01 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,65