DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC

LU1769944106
156,58 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769944106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,87 %
Bens de consumo 21,14 %
Serviços públicos 16,18 %
Industriais e serviços diversos 13,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,16 %
Tecnológicas 9,33 %
País Peso
Estados Unidos 33,81 %
Japão 17,92 %
Suíça 12,18 %
França 9,99 %
Reino Unido 9,60 %
Austrália 6,08 %
Alemanha 4,07 %
Noruega 2,29 %
Irlanda 2,00 %
Suécia 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,59 %
JPY - Iene japonês 17,92 %
EUR - Euro 16,07 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
CHF - Franco suíço 8,27 %
AUD - Dólar australiano 6,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
KERING SA ORD 2,45 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,43 %
EQUINOR ASA ORD 2,29 %
NEXT PLC ORD 2,24 %
CUMMINS INC ORD 2,23 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,21 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,14 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,14 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,13 %
ITOCHU CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano 5,14 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,77