DWS Invest CROCI Global Dividends USD LC

LU1769944106
171,27 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769944106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,34 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,19 %
Bens de consumo 22,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,05 %
Industriais e serviços diversos 11,67 %
Tecnológicas 9,20 %
Serviços públicos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 44,32 %
Japão 19,26 %
Suíça 9,87 %
Reino Unido 7,99 %
França 5,75 %
Alemanha 5,25 %
Austrália 4,03 %
Irlanda 1,81 %
Suécia 1,74 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,31 %
JPY - Iene japonês 19,26 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
CHF - Franco suíço 5,87 %
AUD - Dólar australiano 4,00 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO CO LTD ORD 2,33 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,29 %
ABBVIE INC ORD 2,26 %
GLENCORE PLC ORD 2,25 %
SECOM CO LTD ORD 2,24 %
ITOCHU CORP ORD 2,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,19 %
ONEOK INC ORD 2,19 %
BHP GROUP LTD ORD 2,19 %
KDDI CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % -9,06 %
Rentabilidade a 1 ano 10,14 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,04