DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
171,00 EUR 03/02/2023
Ações Globais Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769943801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,860 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,53 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,04 %
Saúde e farmacêuticas 20,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,25 %
Industriais e serviços diversos 14,08 %
Bens de consumo 13,94 %
Tecnológicas 11,52 %
País Peso
Estados Unidos 26,69 %
Japão 20,15 %
Reino Unido 14,56 %
Suíça 9,97 %
França 8,47 %
Austrália 5,96 %
Irlanda 3,97 %
Espanha 2,26 %
Noruega 2,12 %
Itália 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,77 %
JPY - Iene japonês 20,15 %
EUR - Euro 18,64 %
GBP - Libra esterlina 10,48 %
CHF - Franco suíço 7,98 %
AUD - Dólar australiano 5,96 %
NOK - Coroa norueguesa 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL SA ORD 2,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,20 %
RIO TINTO PLC ORD 2,20 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,19 %
BHP GROUP LTD ORD 2,14 %
FERGUSON PLC ORD 2,13 %
MARUBENI CORP ORD 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,12 %
EQUINOR ASA ORD 2,12 %
SANOFI SA ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses 5,17 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 6,94 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,63