DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
151,66 EUR 18/10/2021
Ações Global Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769943801
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 20,620 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,42 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,93 %
Saúde e farmacêuticas 27,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Tecnológicas 10,28 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
Serviços públicos 3,96 %
País Peso
Estados Unidos 47,87 %
Japão 17,89 %
Reino Unido 8,02 %
Alemanha 6,04 %
Suíça 5,98 %
Holanda 3,98 %
Suécia 2,09 %
Austrália 2,07 %
Irlanda 2,05 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,87 %
JPY - Iene japonês 17,89 %
EUR - Euro 14,00 %
GBP - Libra esterlina 8,02 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HP INC ORD 2,14 %
BEST BUY CO INC ORD 2,13 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,09 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 2,07 %
CRH PLC ORD 2,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,05 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,04 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,03 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 2,03 %
CUMMINS INC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 16,94 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,58
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