DWS Invest CROCI Global Dividends LC

LU1769943710
194,53 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769943710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,490 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,87 %
Bens de consumo 21,14 %
Serviços públicos 16,18 %
Industriais e serviços diversos 13,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,16 %
Tecnológicas 9,33 %
País Peso
Estados Unidos 33,81 %
Japão 17,92 %
Suíça 12,18 %
França 9,99 %
Reino Unido 9,60 %
Austrália 6,08 %
Alemanha 4,07 %
Noruega 2,29 %
Irlanda 2,00 %
Suécia 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,59 %
JPY - Iene japonês 17,92 %
EUR - Euro 16,07 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
CHF - Franco suíço 8,27 %
AUD - Dólar australiano 6,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
KERING SA ORD 2,45 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,43 %
EQUINOR ASA ORD 2,29 %
NEXT PLC ORD 2,24 %
CUMMINS INC ORD 2,23 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,21 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,14 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,14 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,13 %
ITOCHU CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,46 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,08 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,99