DWS Invest CROCI Euro LD

LU1769938124
165,95 EUR 21/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2021) 31,850 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,71 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,24 %
Saúde e farmacêuticas 23,46 %
Bens de consumo 19,80 %
Serviços públicos 17,40 %
Tecnológicas 7,49 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
País Peso
Alemanha 34,64 %
França 16,92 %
Holanda 13,87 %
Finlândia 6,82 %
Irlanda 6,71 %
Suíça 4,05 %
Bélgica 3,57 %
Itália 3,48 %
Reino Unido 3,44 %
Espanha 3,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dólar americano 3,61 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,05 %
MERCK KGAA ORD 3,88 %
ENGIE SA ORD 3,71 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,65 %
QIAGEN NV ORD 3,61 %
UCB SA ORD 3,57 %
SANOFI SA ORD 3,48 %
SNAM SPA ORD 3,48 %
CRH PLC ORD 3,45 %
E.ON SE ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % 3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 13,23 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,30 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,11