DWS Invest CROCI Euro LD

LU1769938124
149,45 EUR 01/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,760 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,64 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,45 %
Bens de consumo 23,41 %
Saúde e farmacêuticas 20,36 %
Serviços públicos 16,83 %
Tecnológicas 9,58 %
Industriais e serviços diversos 3,14 %
País Peso
Alemanha 39,55 %
França 20,24 %
Holanda 9,97 %
Espanha 6,88 %
Irlanda 6,48 %
Bélgica 3,62 %
Itália 3,45 %
Luxemburgo 3,26 %
Suíça 3,17 %
Finlândia 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,46 %
USD - Dólar americano 3,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UCB SA ORD 3,62 %
BEIERSDORF AG ORD 3,60 %
Henkel Ag & Co Kgaa 3,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,57 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,56 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,46 %
ENI SPA ORD 3,45 %
MERCK KGAA ORD 3,45 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,29 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano -5,65 % -6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,67 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,12