DWS Invest CROCI Euro LD

LU1769938124
136,26 EUR 30/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938124
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,120 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,64 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,19 %
Saúde e farmacêuticas 24,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,82 %
Serviços públicos 13,57 %
Tecnológicas 9,88 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
País Peso
Alemanha 43,02 %
França 23,34 %
Irlanda 6,94 %
Holanda 6,64 %
Espanha 6,41 %
Bélgica 3,47 %
Finlândia 3,40 %
Suíça 3,34 %
Luxemburgo 3,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,41 %
USD - Dólar americano 3,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 3,73 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,67 %
DANONE SA ORD 3,64 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,59 %
BEIERSDORF AG ORD 3,57 %
IBERDROLA SA ORD 3,51 %
ENGIE SA ORD 3,49 %
UCB SA ORD 3,47 %
QIAGEN NV ORD 3,43 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,42 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -12,32 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -18,13 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,49 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,92