DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
339,88 EUR 16/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 96,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,86 %
Bens de consumo 19,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,31 %
Serviços públicos 15,77 %
Tecnológicas 14,44 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
Industriais e serviços diversos 3,23 %
País Peso
Alemanha 35,72 %
França 20,00 %
Holanda 13,74 %
Finlândia 6,74 %
Irlanda 6,53 %
Bélgica 3,80 %
Suíça 3,66 %
Itália 3,28 %
Reino Unido 3,15 %
Espanha 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,88 %
USD - Dólar americano 3,74 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 3,87 %
UCB SA ORD 3,78 %
QIAGEN NV ORD 3,74 %
MERCK KGAA ORD 3,67 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,66 %
Nokia Oyj Ord 3,58 %
BRENNTAG SE ORD 3,48 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,42 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,42 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 13,49 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,79 % 31,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,57 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,07
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