DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
332,23 EUR 15/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28/05/2021) 89,960 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,33 %
Bens de consumo 20,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,99 %
Serviços públicos 16,12 %
Tecnológicas 10,30 %
Industriais e serviços diversos 3,41 %
Operadores de telecomunicações 3,11 %
País Peso
Alemanha 37,18 %
França 20,31 %
Holanda 12,78 %
Finlândia 6,73 %
Itália 6,46 %
Irlanda 6,38 %
Reino Unido 3,31 %
Espanha 3,27 %
Bélgica 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,00 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
USD - Dólar americano 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
KERING SA ORD 3,72 %
Nokia Oyj Ord 3,57 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,46 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,46 %
BEIERSDORF AG ORD 3,44 %
SAP SE ORD 3,44 %
BRENNTAG SE ORD 3,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,43 %
SANOFI ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses 11,14 % 9,36 %
Rentabilidade a 6 meses 16,95 % 19,12 %
Rentabilidade a 1 ano 26,67 % 38,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,90