DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
321,46 EUR 26/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,920 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,47 %
Bens de consumo 22,77 %
Saúde e farmacêuticas 19,54 %
Serviços públicos 17,87 %
Tecnológicas 9,87 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
País Peso
Alemanha 39,14 %
França 20,70 %
Holanda 9,53 %
Espanha 7,24 %
Irlanda 6,54 %
Itália 3,89 %
Luxemburgo 3,51 %
Bélgica 3,36 %
Suíça 3,07 %
Finlândia 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,69 %
USD - Dólar americano 3,15 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,95 %
ENI SPA ORD 3,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,69 %
REPSOL SA ORD 3,55 %
BASF SE ORD 3,51 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,51 %
ENGIE SA ORD 3,48 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,44 %
Henkel Ag & Co Kgaa 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,84 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 13,11 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 8,72 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,73 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,55