DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
319,50 EUR 17/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,32 %
Serviços públicos 20,19 %
Bens de consumo 19,31 %
Tecnológicas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
País Peso
Alemanha 36,69 %
França 23,75 %
Holanda 10,38 %
Irlanda 6,36 %
Finlândia 5,59 %
Luxemburgo 3,64 %
Espanha 3,47 %
Itália 3,42 %
Bélgica 3,41 %
Suíça 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,50 %
USD - Dólar americano 3,19 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,03 %
BAYER AG ORD 3,88 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
E.ON SE ORD 3,71 %
ENGIE SA ORD 3,70 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,57 %
DANONE SA ORD 3,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,51 %
IBERDROLA SA ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -7,31 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -13,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,38 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,83 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,56 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,65