DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
284,76 EUR 26/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 79,140 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,67 %
Serviços públicos 20,24 %
Bens de consumo 16,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,65 %
Tecnológicas 9,97 %
Industriais e serviços diversos 3,34 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
País Peso
Alemanha 36,82 %
França 20,00 %
Holanda 9,87 %
Espanha 6,81 %
Irlanda 6,64 %
Itália 6,61 %
Finlândia 6,58 %
Reino Unido 3,35 %
Bélgica 3,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,87 %
GBP - Libra esterlina 6,68 %
USD - Dólar americano 3,30 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTUM ORD 3,55 %
CAPGEMINI ORD 3,51 %
SAP ORD 3,43 %
IBERDROLA ORD 3,41 %
GRIFOLS ORD CL A 3,40 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 3,40 %
DANONE ORD 3,39 %
HENKEL& KGAA PRF 3,38 %
BEIERSDORF ORD 3,37 %
MERCK ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,53