DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
256,89 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-08-2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 71,040 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Obrigações 0,88 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,11 %
Saúde e farmacêuticas 20,18 %
Industriais e serviços diversos 13,18 %
Serviços públicos 13,12 %
Tecnológicas 13,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
País Peso
Alemanha 32,93 %
França 30,35 %
Holanda 11,08 %
Finlândia 6,47 %
Irlanda 5,88 %
Bélgica 3,46 %
Espanha 3,39 %
Suíça 3,32 %
Reino Unido 2,50 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,54 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 3,95 %
AHOLD DEL ORD 3,70 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,68 %
KERING ORD 3,67 %
SANOFI ORD 3,64 %
DANONE ORD 3,61 %
DSM KON ORD 3,60 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,59 %
NOKIA ORD 3,50 %
BEIERSDORF ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,84 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -12,10 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,38