DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
276,33 EUR 04/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 50,310 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 25,86 %
Bens de consumo 24,10 %
Saúde e farmacêuticas 22,83 %
Serviços públicos 12,60 %
Tecnológicas 10,75 %
Industriais e serviços diversos 3,69 %
País Peso
Alemanha 42,40 %
França 20,05 %
Holanda 10,62 %
Irlanda 6,90 %
Espanha 6,30 %
Finlândia 3,88 %
Suíça 3,57 %
Bélgica 3,29 %
Luxemburgo 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dólar americano 3,96 %
Principais títulos em carteira Peso
QIAGEN NV ORD 3,96 %
Nokia Oyj Ord 3,88 %
BEIERSDORF AG ORD 3,80 %
KERING SA ORD 3,79 %
MERCK KGAA ORD 3,75 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,72 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,69 %
Henkel Ag & Co Kgaa 3,62 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,57 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -14,19 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,93 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,12 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -