DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
277,31 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 80,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,68 %
Saúde e farmacêuticas 20,67 %
Tecnológicas 14,09 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Serviços públicos 12,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,15 %
País Peso
Alemanha 34,64 %
França 29,08 %
Holanda 9,85 %
Finlândia 7,23 %
Irlanda 6,29 %
Bélgica 3,40 %
Suíça 3,19 %
Espanha 3,14 %
Reino Unido 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,77 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NOKIA ORD 3,79 %
SIEMENS N ORD 3,77 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,69 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,62 %
FRESENIUS ORD 3,59 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,54 %
DSM KON ORD 3,53 %
SANOFI ORD 3,52 %
AHOLD DEL ORD 3,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 11,54 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,57 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,41