DWS Invest CROCI Euro LC

LU1769938041
290,86 EUR 25/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 73,710 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,47 %
Tesouraria -0,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,10 %
Bens de consumo 23,39 %
Serviços públicos 19,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,91 %
Tecnológicas 6,29 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
Alemanha 30,48 %
França 26,27 %
Holanda 13,26 %
Espanha 10,31 %
Itália 6,71 %
Finlândia 6,52 %
Bélgica 3,36 %
Irlanda 3,29 %
Reino Unido 0,05 %
Luxemburgo 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,09 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
Principais títulos em carteira Peso
GRIFOLS ORD CL A 3,58 %
MERCK ORD 3,51 %
HENKEL& KGAA PRF 3,47 %
DSM KON ORD 3,46 %
BRENNTAG N ORD 3,45 %
SAINT GOBAIN ORD 3,42 %
KERING ORD 3,41 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,40 %
INDITEX ORD 3,40 %
SNAM ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 16,37 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,01 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,67