DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

LU1532502439
84,83 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1532502439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 0,85 %
Ações 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,99 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
USD - Dólar americano 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,74 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 3,63 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 3,28 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 3,01 %
SSE PLC 2,93 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 2,74 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 2,65 %
ORANGE SA 5% 2,52 %
STEDIN HOLDING NV 2,52 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,19 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,48 % -7,26 %
Rentabilidade a 6 meses -13,02 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,55