DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH

LU1532502439
88,89 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1532502439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 16/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,49 %
Tesouraria 1,94 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,92 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,40 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 3,24 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 3,22 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 3,00 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 2,95 %
SSE PLC 2,75 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 2,70 %
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 2.85% 10-SEP-2049 2,56 %
ORANGE SA 5% 2,44 %
ELM BV 3.75% 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -3,87 %
Rentabilidade a 6 meses -2,57 % 0,85 %
Rentabilidade a 1 ano -7,22 % -6,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,87 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,11