DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LD

LU1245923641
89,56 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245923641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,01 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,49 %
Tesouraria 1,94 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,92 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,40 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 3,24 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 3,22 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 3,00 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 2,95 %
SSE PLC 2,75 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 2,70 %
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 2.85% 10-SEP-2049 2,56 %
ORANGE SA 5% 2,44 %
ELM BV 3.75% 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -4,73 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano -15,64 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -