DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LD

LU1245923641
107,11 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245923641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2021) 7,080 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,42 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,63 %
Tesouraria 0,94 %
Ações 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,88 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
USD - Dólar americano 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 3,67 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 3,20 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,11 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 2,98 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 2,68 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 2,29 %
ELM BV 3.75% 2,25 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,22 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 2,17 %
ORSTED A/S 18-FEB-3021 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -6,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -6,81 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -4,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,08