DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LC

LU1245923484
99,75 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245923484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 21,670 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 0,85 %
Ações 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,99 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
USD - Dólar americano 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,74 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 3,63 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 3,28 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 3,01 %
SSE PLC 2,93 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 2,74 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% 19-FEB-2025 2,65 %
ORANGE SA 5% 2,52 %
STEDIN HOLDING NV 2,52 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.825% 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,61 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -15,35 % -7,26 %
Rentabilidade a 6 meses -20,57 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -20,98 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,53 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,17 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -