DWS Invest Corporate Hybrid Bonds LC

LU1245923484
105,54 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1245923484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 29,320 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,32 %
Ações 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,93 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
USD - Dólar americano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 3,30 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 3,30 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 1.625% 05-AUG-2 3,05 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 2,92 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 2,87 %
SSE PLC 2,70 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 2,67 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 2,48 %
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 2.85% 10-SEP-2049 2,44 %
ELM BV 3.75% 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -15,80 % -6,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,51 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -