DWS Invest Convertibles USD LCH

LU0273170141
188,77 USD 02/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273170141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,030 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,93 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Bens de consumo 4,70 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Serviços públicos 0,90 %
Financeiras 0,30 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 21,70 %
Japão 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
EUR - Euro 33,93 %
JPY - Iene japonês 2,55 %
AUD - Dólar australiano 2,01 %
SGD - Dólar de Singapura 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BASGR 0.925 03/09/23 2,70 %
EDF 0 09/14/24 2,70 %
AMXLMM 0 03/02/24 2,60 %
ADSGR 0.05 09/12/23 Corp 2,20 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 2,00 %
F 0 03/15/26 1,90 %
LUV 1.25% 05/01/25 1,90 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,80 %
POHANG 0 09/01/26 1,80 %
JAZZ 2 06/15/26 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,04 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -6,75 % -6,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,16 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,45