DWS Invest Convertibles USD LCH

LU0273170141
182,63 USD 01/07/2022
Obrigações Outras Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273170141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 11,630 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 15,04 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,40 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Bens de consumo 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Imobiliário 1,00 %
Serviços públicos 0,80 %
Financeiras 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
Japão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,65 %
EUR - Euro 26,72 %
JPY - Iene japonês 5,25 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMXLMM 0 03/02/24 2,20 %
BASGR 0.925 03/09/23 1,90 %
EDF 0 09/14/24 1,70 %
ABNB 0 03/15/26 1,60 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,60 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,60 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
POHANG 0 09/01/26 1,40 %
F 0 03/15/26 1,40 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -