DWS Invest Convertibles NC

LU0179220255
192,24 EUR 15/10/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179220255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 30,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,42 %
Obrigações 4,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,20 %
Bens de consumo 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Serviços públicos 2,20 %
Imobiliário 1,40 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 26,70 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,79 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Iene japonês 4,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Meitua 0 04/27/28 1,70 %
STM 0 08/04/27 1,60 %
SQ 0 1/4 11/01/27 1,60 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,40 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
DBX 0 03/01/28 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % 3,90 %
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % 20,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,82 % 12,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 9,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,32
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