DWS Invest Convertibles NC

LU0179220255
159,26 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179220255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,340 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,09 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Bens de consumo 4,70 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Serviços públicos 0,90 %
Financeiras 0,30 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 21,70 %
Japão 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,57 %
EUR - Euro 33,74 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
SGD - Dólar de Singapura 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,53 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,17 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,00 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,84 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 1,83 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,82 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 0% 31-JAN-2024 1,70 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,68 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -2,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,76 % -2,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -