DWS Invest Convertibles NC

LU0179220255
160,93 EUR 17/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179220255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,640 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,63 %
Obrigações 5,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,10 %
Bens de consumo 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
Imobiliário 1,10 %
Serviços públicos 0,80 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 22,40 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,80 %
EUR - Euro 24,23 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
SGD - Dólar de Singapura 1,52 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AMXLMM 0 03/02/24 2,00 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,70 %
EDF 0 09/14/24 1,70 %
ABNB 0 03/15/26 1,60 %
F 0 03/15/26 1,50 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,50 %
BASGR 0.925 03/09/23 1,50 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,50 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
ANA Holdings 17/19.09.24 CV 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,07 % -5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -9,87 % -2,69 %
Rentabilidade a 6 meses -17,39 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -13,91 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,28