DWS Invest Convertibles NC

LU0179220255
151,24 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179220255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,810 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 14,72 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,30 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Bens de consumo 4,50 %
Serviços públicos 1,70 %
Imobiliário 0,50 %
Financeiras 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 20,70 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,81 %
EUR - Euro 27,99 %
JPY - Iene japonês 3,48 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,56 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,55 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,40 %
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3% 19-JUN-2026 1,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,81 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 1,76 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,74 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,72 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses -13,65 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -20,70 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,25