DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
195,34 EUR 21/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179219752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2021) 280,180 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 8,66 %
Obrigações 5,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,00 %
Bens de consumo 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 2,00 %
Imobiliário 1,00 %
Financeiras 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 23,80 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,58 %
EUR - Euro 21,74 %
JPY - Iene japonês 4,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Meitua 0 04/27/28 1,80 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,60 %
F 0 03/15/26 1,60 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,60 %
ABNB 0 03/15/26 1,50 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,50 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
SQ 0 1/4 11/01/27 1,50 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,40 %
ON 0 05/01/27 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -5,96 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -2,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,96 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,35