DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
167,04 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179219752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 214,300 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 15,04 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,40 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Bens de consumo 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Imobiliário 1,00 %
Serviços públicos 0,80 %
Financeiras 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
Japão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,65 %
EUR - Euro 26,72 %
JPY - Iene japonês 5,25 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMXLMM 0 03/02/24 2,20 %
BASGR 0.925 03/09/23 1,90 %
EDF 0 09/14/24 1,70 %
ABNB 0 03/15/26 1,60 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,60 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,60 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,40 %
POHANG 0 09/01/26 1,40 %
F 0 03/15/26 1,40 %
OKTA 0 3/8 06/15/26 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -11,36 % -7,26 %
Rentabilidade a 6 meses -17,42 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -19,84 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,03 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -