DWS Invest Convertibles LC

LU0179219752
170,26 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179219752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 215,940 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,48 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Bens de consumo 4,70 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Serviços públicos 0,90 %
Financeiras 0,30 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 21,70 %
Japão 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,12 %
EUR - Euro 30,96 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EDF 0 09/14/24 2,70 %
BASGR 0.925 03/09/23 2,70 %
AMXLMM 0 03/02/24 2,60 %
ADSGR 0.05 09/12/23 Corp 2,20 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 2,00 %
LUV 1.25% 05/01/25 1,90 %
F 0 03/15/26 1,90 %
SIASP 1 5/8 12/03/25 1,80 %
POHANG 0 09/01/26 1,80 %
JAZZ 2 06/15/26 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -3,87 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % 0,85 %
Rentabilidade a 1 ano -16,57 % -6,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % 9,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -