DWS Invest Chinese Equities USD LC

LU0273164177
208,84 USD 28/06/2022
Ações China Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273164177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,190 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,96 %
Tesouraria 9,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,12 %
Financeiras 21,72 %
Bens de consumo 19,44 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Serviços públicos 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
China 74,50 %
Hong Kong 13,19 %
Estados Unidos 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,52 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,44 %
NetEase ADR 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,30 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,63 %
MEITUAN ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,57 % 8,90 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -20,48 % -15,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,46