DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
201,03 EUR 23/05/2022
Ações China Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,530 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,44 %
Bens de consumo 23,16 %
Financeiras 19,56 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Serviços públicos 6,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
País Peso
China 78,43 %
Hong Kong 14,01 %
Estados Unidos 1,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,15 %
CNY - Yuan chinês 14,78 %
USD - Dólar americano 14,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,30 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,16 %
NETEASE INC DR 3,09 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,00 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -14,80 % -11,14 %
Rentabilidade a 6 meses -23,71 % -17,18 %
Rentabilidade a 1 ano -26,58 % -17,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,31