DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
205,12 EUR 06/02/2023
Ações China Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,130 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,61 %
Bens de consumo 26,32 %
Financeiras 16,92 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Serviços públicos 5,89 %
Saúde e farmacêuticas 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
País Peso
China 80,35 %
Hong Kong 13,56 %
Reino Unido 2,11 %
Ilhas Caimão 0,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,87 %
USD - Dólar americano 15,30 %
CNY - Yuan chinês 14,65 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,74 %
MEITUAN ORD 4,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,68 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,34 %
NetEase ADR 2,32 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 14,68 % 20,70 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -8,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,49 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,41 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -