DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
311,64 EUR 25/02/2021
Ações China Categoria
16,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/01/2021) 15,490 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Bens de consumo 26,11 %
Financeiras 18,51 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
China 86,99 %
Hong Kong 7,87 %
Austrália 0,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,84 %
USD - Dólar americano 25,73 %
CNY - Yuan chinês 15,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,66 %
MEITUAN-W ORD 5,40 %
CCB ORD H 3,41 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,17 %
Ping An ORD H 2,96 %
LONGI GREEN ORD A 2,87 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,63 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 12,49 % 11,74 %
Rentabilidade a 6 meses 20,23 % 19,42 %
Rentabilidade a 1 ano 31,84 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,42 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,84 % 18,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 11,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 14,46 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,78