DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
248,78 EUR 23/09/2021
Ações China Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 15,280 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,89 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,90 %
Bens de consumo 26,08 %
Financeiras 18,63 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
Serviços públicos 2,55 %
País Peso
China 80,89 %
Hong Kong 12,30 %
Estados Unidos 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,29 %
USD - Dólar americano 19,52 %
CNY - Yuan chinês 16,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,08 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,68 %
JD.COM INC DR 3,68 %
NIO INC DR 2,72 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,61 %
BYD CO LTD ORD 2,53 %
MEITUAN ORD 2,23 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -12,12 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -14,10 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,74 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,09
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