DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
196,01 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,11 %
Tesouraria 8,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,89 %
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 16,18 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Serviços públicos 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
China 76,43 %
Hong Kong 13,93 %
Reino Unido 0,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,50 %
CNY - Yuan chinês 18,40 %
USD - Dólar americano 14,46 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,85 %
MEITUAN ORD 4,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,10 %
NetEase ADR 2,76 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,52 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,48 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,42 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -14,28 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,41 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -21,88 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,63 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,26