DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
282,40 EUR 11/06/2021
Ações China Categoria
13,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 16,550 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,50 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Financeiras 13,80 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Tecnológicas 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Imobiliário 4,10 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
China 85,30 %
Hong Kong 9,53 %
Austrália 1,67 %
Estados Unidos 0,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,66 %
USD - Dólar americano 25,11 %
CNY - Yuan chinês 16,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,50 %
JD.Com Inc 4,00 %
China Construction Bank 3,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 3,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,60 %
NetEase Inc (Communication Services) 3,00 %
Baidu Inc/China (Communication Services) 2,90 %
Wuxi Biologics Cayman Inc (Health Care) 2,50 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,78 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % 9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 22,16 % 30,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,21 % 15,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,65