DWS Invest Chinese Equities LC

LU0273157635
219,42 EUR 06/12/2022
Ações China Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273157635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 78,310 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,03 %
Tesouraria 11,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,48 %
Bens de consumo 21,33 %
Financeiras 14,63 %
Serviços públicos 8,79 %
Industriais e serviços diversos 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
País Peso
China 70,43 %
Hong Kong 15,74 %
Reino Unido 1,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,78 %
CNY - Yuan chinês 17,57 %
USD - Dólar americano 12,66 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,72 %
MEITUAN ORD 3,49 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,55 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,37 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,11 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 14,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -4,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -6,81 %
Rentabilidade a 1 ano -19,69 % -14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,38 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -