DWS Invest Chinese Equities LC

LU0273157635
256,20 EUR 06/07/2022
Ações China Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273157635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 95,760 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,63 %
Tesouraria 5,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,12 %
Financeiras 21,72 %
Bens de consumo 19,44 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Serviços públicos 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
China 74,50 %
Hong Kong 13,19 %
Estados Unidos 2,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,13 %
CNY - Yuan chinês 14,29 %
USD - Dólar americano 13,21 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,52 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,44 %
NetEase ADR 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,30 %
PETROCHINA CO LTD ORD 2,63 %
MEITUAN ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,27 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -5,53 %
Rentabilidade a 1 ano -17,56 % -14,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,38