DWS Invest Chinese Equities LC

LU0273157635
266,39 EUR 18/01/2022
Ações China Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273157635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2021) 102,180 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,67 %
Tesouraria 5,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,70 %
Operadores de telecomunicações 14,00 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Financeiras 11,80 %
Tecnológicas 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Imobiliário 3,60 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
China 80,44 %
Hong Kong 11,98 %
Estados Unidos 1,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,47 %
CNY - Yuan chinês 17,18 %
USD - Dólar americano 16,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,40 %
China Construction Bank 4,10 %
JD.Com Inc 3,90 %
NetEase Inc (Communication Services) 3,80 %
Byd Co Ltd 3,50 %
Meituan (Consumer Discretionary) 3,20 %
China Merchants Bank 2,80 %
China Mengniu Dairy 2,60 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (Industry) 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -6,79 % -1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,36 % -7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -20,53 % -8,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,40