DWS Invest China Bonds NDH

LU0740832000
75,61 EUR 29/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740832000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,31 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,79 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.54686% 25-MAY 4,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 4,12 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,12 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,98 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,61 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,54 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,47 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.96571% 12-DEC-2023 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -