DWS Invest China Bonds NDH

LU0740832000
79,70 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740832000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,43 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,06 %
Tesouraria 6,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,98 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 8,42 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,31 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,12 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,52 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,47 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,04 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,98 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,94 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -