DWS Invest China Bonds NCH

LU0740831614
106,27 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740831614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,270 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,76 %
Tesouraria 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,72 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,31 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,74 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 3,72 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,28 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,20 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,18 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,17 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 2.04757% 25-MAY 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -