DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
129,08 EUR 06/08/2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2013
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/07/2020) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,74 %
Tesouraria 5,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,74 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 13,89 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,18 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,88 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,76 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,61 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,47 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,45 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,44 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,41 %
CNPC OVERSEAS 4.50% 04/28/21 SR: 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -6,84 % -9,52 %
Rentabilidade a 6 meses -5,79 % -6,89 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 6,83 %
Beta 0,00
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -