DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
142,68 EUR 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 6.30729% 25-MAY 4,52 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,24 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,23 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,18 %
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% 23-JUL-2023 3,66 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,58 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 5.46514% 12-DEC-2023 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.75% 17-JAN-2023 3,27 %
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.5% 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -