DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
143,78 EUR 18/05/2022
Obrigações Outras Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,830 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,23 %
Tesouraria -0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
Principais títulos em carteira Peso
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,61 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,41 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,38 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,72 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,24 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,15 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,08 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -