DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
152,64 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,540 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 4,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 7,56 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,56 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.07386% 25-MAY 4,05 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 3,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,91 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,86 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,37 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45129% 12-DEC-2023 3,28 %
HPHT FINANCE (17) LTD 2.75% 11-SEP-2022 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -