DWS Invest China Bonds NC

LU0616855887
137,74 EUR 20-05-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616855887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-08-2013
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (29-04-2020) 4,600 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 15,49 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,41 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,16 %
CHINA SOUTHERN P 4.25% 09/18/28 SR: 2,75 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,74 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,60 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,55 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,51 %
VANKE REAL EST 4.20% 06/07/24 SR: 2,50 %
KING POWER CAP 5.63% 11/03/24 SR: 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 6,35 %
Beta -0,02
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark -0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -