DWS Invest Artificial Intelligence NC

LU1914383960
191,75 EUR 11/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 29,610 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,56 %
Tesouraria 3,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,78 %
Bens de consumo 8,98 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Financeiras 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 62,00 %
China 18,45 %
Holanda 3,68 %
Coreia do Sul 1,55 %
Singapura 1,11 %
Irlanda 0,87 %
Alemanha 0,84 %
Japão 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,00 %
EUR - Euro 4,52 %
CNY - Yuan chinês 1,20 %
JPY - Iene japonês 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 6,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
FACEBOOK INC ORD 4,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,51 %
NVIDIA CORP ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,34 % 6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % 15,18 %
Rentabilidade a 1 ano 33,11 % 44,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 25,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 26,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -