DWS Invest Artificial Intelligence NC

LU1914383960
203,85 EUR 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 32,900 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,25 %
Bens de consumo 7,89 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
Financeiras 1,30 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 65,65 %
China 15,33 %
Holanda 3,54 %
Coreia do Sul 1,42 %
Israel 1,19 %
Singapura 1,19 %
Irlanda 0,85 %
Alemanha 0,83 %
Japão 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,76 %
EUR - Euro 4,37 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,15 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,26 %
FACEBOOK INC ORD 4,81 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,04 %
NVIDIA CORP ORD 2,58 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 27,03 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv