DWS Invest Artificial Intelligence NC

LU1914383960
152,24 EUR 24/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,890 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,68 %
Bens de consumo 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Financeiras 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 65,43 %
China 13,87 %
Holanda 3,52 %
Coreia do Sul 1,93 %
Israel 1,11 %
Singapura 0,91 %
Irlanda 0,79 %
Alemanha 0,76 %
Japão 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,90 %
EUR - Euro 4,21 %
CNY - Yuan chinês 0,77 %
JPY - Iene japonês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,38 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
AMAZON.COM INC ORD 4,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
NVIDIA CORP ORD 3,28 %
META PLATFORMS INC ORD 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,65 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,52 %
SYNOPSYS INC ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,06 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -13,27 % -13,01 %
Rentabilidade a 6 meses -29,49 % -25,10 %
Rentabilidade a 1 ano -17,15 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -