DWS Invest Artificial Intelligence NC

LU1914383960
186,21 EUR 04/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 26,960 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 5,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,16 %
Bens de consumo 9,55 %
Industriais e serviços diversos 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Financeiras 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 62,40 %
China 18,26 %
Holanda 3,50 %
Coreia do Sul 1,85 %
Alemanha 1,52 %
Singapura 0,83 %
Japão 0,79 %
Hong Kong 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,02 %
EUR - Euro 4,83 %
CNY - Yuan chinês 1,30 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,32 %
Amazon Com ORD 4,86 %
Microsoft ORD 4,78 %
FACEBOOK CL A ORD 4,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,32 %
Tencent ORD 4,24 %
TRADE DESK CL A ORD 1,96 %
SYNOPSYS ORD 1,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 5,52 %
Rentabilidade a 6 meses 15,46 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 43,77 % 39,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 25,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 24,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -