DWS Invest Artificial Intelligence NC

LU1914383960
152,99 EUR 29/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 29,440 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,31 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,75 %
Bens de consumo 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,31 %
Financeiras 3,19 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 66,06 %
China 13,82 %
Holanda 3,85 %
Israel 2,11 %
Coreia do Sul 1,76 %
Alemanha 0,95 %
Irlanda 0,84 %
Singapura 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,96 %
EUR - Euro 4,80 %
CNY - Yuan chinês 0,79 %
JPY - Iene japonês 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,55 %
MICROSOFT CORP ORD 6,58 %
AMAZON.COM INC ORD 5,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,39 %
NVIDIA CORP ORD 3,64 %
SYNOPSYS INC ORD 2,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,69 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,48 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,78 % -10,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -19,76 % -19,96 %
Rentabilidade a 1 ano -22,96 % -16,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -