DWS Invest Artificial Intelligence LD

LU1863263429
136,32 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863263429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 77,340 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,27 %
Bens de consumo 10,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
Financeiras 3,11 %
Industriais e serviços diversos 2,66 %
Serviços públicos 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 66,74 %
China 14,21 %
Holanda 3,56 %
Israel 2,18 %
Coreia do Sul 1,61 %
Alemanha 1,00 %
Irlanda 0,89 %
Japão 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,11 %
EUR - Euro 4,56 %
CNY - Yuan chinês 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,61 %
MICROSOFT CORP ORD 6,67 %
AMAZON.COM INC ORD 5,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SYNOPSYS INC ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,74 %
NVIDIA CORP ORD 2,63 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 2,56 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 2,54 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -29,38 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -