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LU1863263429
177,99 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863263429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 108,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,18 %
Bens de consumo 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 3,77 %
Financeiras 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 67,74 %
China 14,30 %
Holanda 4,00 %
Coreia do Sul 1,48 %
Singapura 1,24 %
Israel 1,20 %
Alemanha 0,74 %
Irlanda 0,70 %
Japão 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
EUR - Euro 4,74 %
CNY - Yuan chinês 0,95 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,38 %
AMAZON.COM INC ORD 4,91 %
META PLATFORMS INC ORD 4,17 %
NVIDIA CORP ORD 3,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,45 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,40 %
SYNOPSYS INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,31 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -