DWS Invest Artificial Intelligence LD

LU1863263429
139,58 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863263429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 86,390 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,10 %
Bens de consumo 8,91 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Industriais e serviços diversos 3,41 %
Financeiras 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 66,61 %
China 14,18 %
Holanda 3,35 %
Coreia do Sul 1,91 %
Israel 1,17 %
Irlanda 0,89 %
Alemanha 0,77 %
Singapura 0,63 %
Japão 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,45 %
EUR - Euro 4,12 %
CNY - Yuan chinês 0,69 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,60 %
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,21 %
SYNOPSYS INC ORD 2,46 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -17,18 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -25,89 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -20,28 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -