DWS Invest Artificial Intelligence LC

LU1863263346
142,03 EUR 23/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863263346
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 97,690 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,68 %
Bens de consumo 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Financeiras 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 65,43 %
China 13,87 %
Holanda 3,52 %
Coreia do Sul 1,93 %
Israel 1,11 %
Singapura 0,91 %
Irlanda 0,79 %
Alemanha 0,76 %
Japão 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,90 %
EUR - Euro 4,21 %
CNY - Yuan chinês 0,77 %
JPY - Iene japonês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,38 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
AMAZON.COM INC ORD 4,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
NVIDIA CORP ORD 3,28 %
META PLATFORMS INC ORD 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,65 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,52 %
SYNOPSYS INC ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,83 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -12,21 % -6,75 %
Rentabilidade a 6 meses -27,63 % -22,05 %
Rentabilidade a 1 ano -13,68 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,48 % 21,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 18,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -