DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,80 EUR 30/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1122765560
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 77,590 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,79 %
Tesouraria 11,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,62 %
USD - Dólar americano 39,32 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,97 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 0,96 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,83 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.984% 01-SEP-2023 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.37% 15-MAR-2023 0,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.308% 26-JAN-2 0,59 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.42% 01-DEC-2022 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,90 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -