DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,51 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1122765560
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 99,500 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,45 %
Tesouraria 15,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,53 %
USD - Dólar americano 35,82 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 1,49 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 1,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAR-20 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 1,04 %
BADEN WUERTTEMBERG, STATE OF .277% 19-JUL-2022 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 0,75 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,87 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,14