DWS Floating Rate Notes LD

LU1122765560
80,08 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1122765560
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 81,000 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,48 %
Tesouraria 12,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,30 %
USD - Dólar americano 39,97 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,49 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2022 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 0,72 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,69 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,89 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -