DWS Floating Rate Notes LC

LU0034353002
83,18 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0034353002
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/1991
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 1571,280 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,79 %
Tesouraria 11,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,62 %
USD - Dólar americano 39,32 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,97 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 1,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 0,96 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 0,83 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 2.984% 01-SEP-2023 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.37% 15-MAR-2023 0,60 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.42% 01-DEC-2022 0,59 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.308% 26-JAN-2 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,89 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -