DWS Concept Kaldemorgen USD LCH

LU0599947602
149,14 USD 19/05/2022
Alternativos Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599947602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 204,610 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,87 %
Tesouraria 21,37 %
Obrigações 18,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Operadores de telecomunicações 6,54 %
Bens de consumo 5,65 %
Financeiras 5,04 %
Serviços públicos 4,67 %
Industriais e serviços diversos 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 22,23 %
Alemanha 18,51 %
França 8,73 %
Reino Unido 3,38 %
Holanda 3,34 %
Suíça 2,98 %
Japão 2,31 %
Irlanda 0,98 %
Luxemburgo 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,73 %
EUR - Euro 26,72 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
JPY - Iene japonês 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 2,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,34 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,98 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
E.ON SE ORD 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,09 %
AXA SA ORD 1,89 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
MICROSOFT CORP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -