DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
149,66 EUR 18/10/2021
Alternativos Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 327,080 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,03 %
Tesouraria 19,95 %
Obrigações 18,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,09 %
Bens de consumo 6,67 %
Financeiras 5,74 %
Serviços públicos 5,46 %
Operadores de telecomunicações 5,05 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
País Peso
Alemanha 21,29 %
Estados Unidos 21,09 %
França 9,57 %
Suíça 3,96 %
Reino Unido 3,16 %
Japão 2,54 %
Holanda 2,06 %
Espanha 1,35 %
Luxemburgo 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,67 %
EUR - Euro 27,92 %
NOK - Coroa norueguesa 3,53 %
CHF - Franco suíço 3,38 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,84 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
AXA SA ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -
refinitiv