DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
149,87 EUR 02/02/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 480,980 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,94 %
Obrigações 32,22 %
Tesouraria 13,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,09 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Financeiras 8,50 %
Industriais e serviços diversos 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
Bens de consumo 3,32 %
Serviços públicos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 29,94 %
Alemanha 15,95 %
França 9,15 %
Holanda 5,53 %
Japão 3,82 %
Suíça 2,74 %
Reino Unido 2,10 %
Luxemburgo 1,66 %
Austrália 1,59 %
Irlanda 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,21 %
EUR - Euro 31,01 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 6,76 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-JUL-2024 2,93 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 2,69 %
AXA SA ORD 2,04 %
E ON SE ORD 1,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -