DWS Concept Kaldemorgen NC

LU0599947198
144,82 EUR 29/09/2022
Alternativos Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599947198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 425,170 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,18 %
Obrigações 26,61 %
Tesouraria 20,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Financeiras 6,41 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
Bens de consumo 4,51 %
Industriais e serviços diversos 3,04 %
Serviços públicos 2,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 28,95 %
Alemanha 16,76 %
França 6,91 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 2,95 %
Japão 2,62 %
Suíça 2,28 %
Austrália 1,63 %
Luxemburgo 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,15 %
EUR - Euro 21,97 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 7,07 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,32 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,11 %
E ON SE ORD 1,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,75 %
AXA SA ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -