DWS Concept ESG Blue Economy LC

LU2306921490
94,57 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2306921490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,19 %
Tesouraria 12,67 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,44 %
Bens de consumo 27,94 %
Serviços públicos 14,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Tecnológicas 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 19,65 %
Reino Unido 15,47 %
França 12,67 %
Holanda 9,19 %
Noruega 7,52 %
Itália 4,36 %
Suíça 4,14 %
Dinamarca 3,29 %
Espanha 3,06 %
Irlanda 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,06 %
USD - Dólar americano 23,95 %
GBP - Libra esterlina 12,82 %
NOK - Coroa norueguesa 8,59 %
CHF - Franco suíço 4,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,29 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 5,09 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 5,03 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,73 %
BUREAU VERITAS SA ORD 4,57 %
NEXANS SA ORD 4,51 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,36 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,93 %
XYLEM INC ORD 3,72 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -12,25 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -