Direxion Hydrogen ETF

US25460G6171
16,44 USD 19/05/2022 19:32 New York Stock Exchange
0,52 USD (3,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US25460G6171
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/03/2021
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,700 milhões EUR
Sociedade gestora Rafferty Asset Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 22/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 30,78 %
Industriais e serviços diversos 27,74 %
Financeiras 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 27,24 %
Japão 16,92 %
Reino Unido 16,84 %
França 11,50 %
Coreia do Sul 7,10 %
Canadá 7,00 %
Suécia 5,14 %
Tailândia 3,26 %
Alemanha 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,25 %
JPY - Iene japonês 16,91 %
EUR - Euro 13,74 %
GBP - Libra esterlina 9,68 %
KRW - Won sul-coreano 7,10 %
CAD - Dólar canadiano 7,00 %
SEK - Coroa sueca 5,14 %
THB - Baht tailandês 3,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BLOOM ENERGY CORP ORD 9,89 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 8,32 %
PLUG POWER INC ORD 8,29 %
LINDE PLC ORD 7,15 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 7,00 %
CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 4,98 %
FUELCELL ENERGY INC ORD 4,87 %
ITM POWER PLC ORD 4,71 %
IDEMITSU KOSAN CO LTD ORD 4,50 %
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,90 % -15,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -27,24 % -29,06 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 24,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -