Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

DE000ETFL482
18,99 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETFL482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 326,350 milhões EUR
Sociedade gestora Deka Investment GmbH
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 12/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,48 %
Bens de consumo 22,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,28 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Operadores de telecomunicações 8,15 %
Tecnológicas 2,07 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
França 23,66 %
Alemanha 18,58 %
Espanha 17,27 %
Holanda 11,23 %
Itália 8,81 %
Finlândia 8,38 %
Portugal 5,33 %
Bélgica 2,80 %
Áustria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 3,99 %
ENI SPA ORD 3,28 %
STELLANTIS NV ORD 3,11 %
ENAGAS SA ORD 2,83 %
ENGIE SA ORD 2,78 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,74 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,71 %
ENDESA SA ORD 2,46 %
TELEFONICA SA ORD 2,44 %
ORANGE SA ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,09 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -10,12 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,58