Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

DE000ETFL482
20,27 EUR 04/03/2021 00:00 Frankfurt
0,19 EUR (0,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETFL482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 404,390 milhões EUR
Sociedade gestora Deka Investment GmbH
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,65 %
Bens de consumo 14,16 %
Operadores de telecomunicações 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,61 %
Industriais e serviços diversos 12,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,95 %
País Peso
Espanha 26,35 %
Alemanha 20,07 %
França 16,34 %
Finlândia 10,99 %
Itália 7,92 %
Holanda 5,43 %
Portugal 4,82 %
Áustria 2,66 %
Irlanda 2,46 %
Bélgica 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,41 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Ord 4,44 %
REPSOL ORD 4,07 %
NATURGY ENERGY ORD 3,76 %
ENAGAS ORD 3,15 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,91 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,91 %
Total ORD 2,81 %
OMV ORD 2,66 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,61 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 17,05 % 17,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,39