Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

DE000ETFL482
22,80 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETFL482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 329,450 milhões EUR
Sociedade gestora Deka Investment GmbH
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 12/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,42 %
Bens de consumo 21,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,97 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Operadores de telecomunicações 8,94 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Tecnológicas 1,83 %
País Peso
Alemanha 22,71 %
França 22,48 %
Espanha 16,89 %
Holanda 14,86 %
Itália 8,10 %
Finlândia 5,60 %
Portugal 3,29 %
Bélgica 2,20 %
Áustria 1,71 %
Irlanda 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
OCI NV ORD 3,49 %
ENAGAS SA ORD 3,34 %
COVESTRO AG ORD 3,31 %
TELEFONICA SA ORD 3,13 %
ENDESA SA ORD 2,96 %
FORTUM OYJ ORD 2,79 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,77 %
ENEL SPA ORD 2,64 %
ORANGE SA ORD 2,64 %
BASF SE ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,76 % 14,99 %
Rentabilidade a 6 meses 11,84 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano 4,09 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,82