Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

DE000ETFL482
23,06 EUR 26/05/2022 09:12 Frankfurt
0,075 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETFL482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 370,910 milhões EUR
Sociedade gestora Deka Investment GmbH
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 10/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,88 %
Bens de consumo 14,41 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,01 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,58 %
Tecnológicas 1,58 %
País Peso
Espanha 24,89 %
França 22,80 %
Alemanha 16,96 %
Finlândia 10,18 %
Itália 8,25 %
Holanda 6,29 %
Portugal 3,58 %
Bélgica 3,23 %
Áustria 2,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDESA SA ORD 4,00 %
ENAGAS SA ORD 3,69 %
TELEFONICA SA ORD 3,45 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,37 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,23 %
ORANGE SA ORD 2,78 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,65 %
REPSOL SA ORD 2,62 %
OMV AG ORD 2,55 %
ENEL SPA ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,71