Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

DE000ETFL482
21,96 EUR 10/06/2021 00:00 Frankfurt
-0,2026 EUR (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETFL482
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 372,330 milhões EUR
Sociedade gestora Deka Investment GmbH
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 10/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 43,12 %
Bens de consumo 14,85 %
Operadores de telecomunicações 13,38 %
Industriais e serviços diversos 13,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Tecnológicas 1,34 %
País Peso
Espanha 26,93 %
França 20,91 %
Alemanha 16,82 %
Holanda 8,95 %
Finlândia 8,18 %
Itália 7,30 %
Portugal 4,39 %
Áustria 1,92 %
Bélgica 1,46 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA SA ORD 4,57 %
ENAGAS SA ORD 4,26 %
ORANGE SA ORD 3,72 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,56 %
ENDESA SA ORD 3,20 %
TOTAL SE ORD 3,13 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 2,98 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,88 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 2,59 %
REPSOL SA ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 8,90 %
Rentabilidade a 6 meses 17,00 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano 25,14 % 31,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,04