Defiance Quantum ETF

US26922A4206
41,72 USD 05/12/2022 17:05 New York Stock Exchange
-0,5248 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A4206
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 108,200 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,61 %
Industriais e serviços diversos 14,64 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 57,18 %
Japão 10,83 %
Holanda 7,00 %
China 2,86 %
Suíça 2,84 %
Alemanha 2,19 %
França 2,03 %
Finlândia 1,79 %
Irlanda 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,27 %
JPY - Iene japonês 10,83 %
EUR - Euro 6,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,19 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,01 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,88 %
IONQ INC ORD 1,83 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,79 %
NOKIA ADR REPSG 1 SER A ORD 1,79 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 1,79 %
KLA CORP ORD 1,76 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,75 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,75 % 6,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -3,75 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -6,67 %
Rentabilidade a 1 ano -14,93 % -21,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,51 % 14,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -