Defiance Quantum ETF

US26922A4206
39,92 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,63 USD (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A4206
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 110,480 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 22/06/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,08 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Operadores de telecomunicações 6,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 57,17 %
Japão 13,91 %
Holanda 7,26 %
França 3,17 %
China 2,93 %
Israel 2,15 %
Finlândia 1,47 %
Suíça 1,40 %
Irlanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,54 %
JPY - Iene japonês 11,74 %
EUR - Euro 6,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,55 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,21 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 2,20 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD 2,15 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,12 %
ORANGE ADR REP 1 ORD 2,07 %
International Business Machines Corp Ord 1,93 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,90 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,89 %
TOSHIBA CORP ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,79 % -6,67 %
Rentabilidade a 3 meses -15,51 % -16,54 %
Rentabilidade a 6 meses -21,29 % -25,17 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,26 % 17,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 18,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -