Defiance Quantum ETF

US26922A4206
49,94 USD 03/08/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A4206
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/09/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/07/2021) 95,740 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 83,44 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 58,27 %
Japão 12,58 %
Holanda 7,00 %
China 2,96 %
França 2,51 %
Israel 1,51 %
Irlanda 1,44 %
Itália 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,62 %
JPY - Iene japonês 12,48 %
EUR - Euro 6,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSTRATEGY INC ORD 1,78 %
SPLUNK INC ORD 1,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,62 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 1,59 %
NVIDIA CORP ORD 1,59 %
Xilinx INC ORD 1,58 %
SYNAPTICS INC ORD 1,57 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,55 %
ELASTIC NV ORD 1,53 %
AMBARELLA INC ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,10 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 10,50 % 9,72 %
Rentabilidade a 1 ano 49,11 % 37,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 27,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 26,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -