CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc EUR

LU0234759529
29,41 EUR 23/11/2022
Ações Globais Categoria
10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234759529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 110,630 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 21/01/2020

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,06 %
Saúde e farmacêuticas 18,73 %
Financeiras 17,39 %
Industriais e serviços diversos 12,03 %
Bens de consumo 10,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Serviços públicos 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 55,64 %
Reino Unido 11,59 %
Irlanda 7,41 %
Japão 7,25 %
Holanda 3,97 %
França 2,55 %
Austrália 2,37 %
Índia 2,20 %
Noruega 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,90 %
EUR - Euro 12,50 %
JPY - Iene japonês 7,25 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,53 %
LINDE PLC ORD 4,43 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,17 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
HUMANA INC ORD 3,30 %
MASTERCARD INC ORD 3,28 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,69 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,59 %
AUTODESK INC ORD 2,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -6,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,70 % 2,38 %
Rentabilidade a 1 ano -11,87 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,11 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,69 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,93