CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged

LU0293751276
16,43 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293751276
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2007
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,53 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,65 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,06 %
EUR - Euro 41,01 %
JPY - Iene japonês 6,98 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,46 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,33 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,13 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,04 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,83 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,67 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,52 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -8,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -