CT (Lux) European Growth and Income A EUR

LU0515381530
22,03 EUR 23/11/2022
Ações Europa Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0515381530
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,230 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,81 %
Bens de consumo 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 13,45 %
Tecnológicas 12,34 %
Industriais e serviços diversos 9,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Serviços públicos 4,92 %
País Peso
Reino Unido 26,60 %
Irlanda 12,91 %
Alemanha 11,87 %
Suíça 10,94 %
Holanda 9,14 %
França 8,66 %
Noruega 8,07 %
Dinamarca 4,04 %
Itália 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,57 %
GBP - Libra esterlina 28,38 %
CHF - Franco suíço 10,94 %
NOK - Coroa norueguesa 8,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,57 %
UBS GROUP AG ORD 3,50 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,29 %
SAP SE ORD 3,11 %
TGS ASA ORD 3,03 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,02 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,64 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -6,85 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,38 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,59