CT (Lux) BMO Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR

LU0153358667
24,14 EUR 22/11/2022
Ações Europa Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,320 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,82 %
Saúde e farmacêuticas 19,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,55 %
Bens de consumo 12,94 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Tecnológicas 10,58 %
Serviços públicos 5,04 %
País Peso
Reino Unido 22,15 %
Alemanha 14,67 %
Suíça 13,37 %
Holanda 10,99 %
França 9,49 %
Irlanda 9,08 %
Noruega 7,51 %
Dinamarca 7,45 %
Áustria 2,50 %
Itália 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,51 %
GBP - Libra esterlina 22,15 %
CHF - Franco suíço 13,37 %
NOK - Coroa norueguesa 7,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,53 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %
ROCHE HOLDING AG 3,88 %
UBS GROUP AG ORD 3,74 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,60 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,57 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,38 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,48 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -13,92 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,92