CPR Invest - Silver Age A EUR Dis

LU1203020513
1 169,57 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203020513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,710 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 31,52 EUR
Data do último rendimento 10/05/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 2,52 %
Obrigações 1,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,62 %
Saúde e farmacêuticas 24,30 %
Financeiras 22,42 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
Tecnológicas 4,49 %
Serviços públicos 2,18 %
País Peso
Alemanha 23,90 %
Holanda 23,25 %
França 20,24 %
Suíça 8,06 %
Suécia 4,61 %
Dinamarca 3,94 %
Itália 3,70 %
Bélgica 2,81 %
Irlanda 2,04 %
Japão 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,33 %
CHF - Franco suíço 6,15 %
SEK - Coroa sueca 4,53 %
USD - Dólar americano 4,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,92 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,41 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 16,18 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,28