CPR Invest - Silver Age A EUR Dis

LU1203020513
954,30 EUR 29/06/2022
Ações Europa Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203020513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/06/2022) 7,720 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 39,20 EUR
Data do último rendimento 22/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Financeiras 26,29 %
Saúde e farmacêuticas 25,84 %
Bens de consumo 18,92 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Serviços públicos 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
França 24,62 %
Itália 23,69 %
Holanda 13,50 %
Alemanha 10,03 %
Suíça 7,30 %
Estados Unidos 4,96 %
Suécia 3,75 %
Bélgica 2,81 %
Dinamarca 2,66 %
Irlanda 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,56 %
USD - Dólar americano 9,20 %
CHF - Franco suíço 7,30 %
SEK - Coroa sueca 3,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,66 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,37 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,42 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,51 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,92 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,79