CPR Invest - Silver Age A EUR Dis

LU1203020513
985,44 EUR 29/11/2022
Ações Europa Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203020513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/11/2022) 7,860 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 39,20 EUR
Data do último rendimento 22/04/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,27 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,95 %
Financeiras 22,58 %
Bens de consumo 22,05 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Serviços públicos 8,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,41 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
França 28,27 %
Itália 20,59 %
Holanda 16,70 %
Alemanha 7,56 %
Estados Unidos 5,77 %
Suíça 4,82 %
Dinamarca 4,38 %
Suécia 3,12 %
Bélgica 2,11 %
Irlanda 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,52 %
USD - Dólar americano 10,40 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,38 %
SEK - Coroa sueca 3,09 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,23 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,30