CPR Invest - Silver Age A EUR Acc

LU1103786700
1 317,92 EUR 27/06/2022
Ações Europa Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103786700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 170,610 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,82 %
Setores Peso
Financeiras 26,29 %
Saúde e farmacêuticas 25,84 %
Bens de consumo 18,92 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Serviços públicos 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
França 24,62 %
Itália 23,69 %
Holanda 13,50 %
Alemanha 10,03 %
Suíça 7,30 %
Estados Unidos 4,96 %
Suécia 3,75 %
Bélgica 2,81 %
Dinamarca 2,66 %
Irlanda 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR SILVER AGE - T (D) 100,37 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,21 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -16,29 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,88