CPR Invest - Medtech A EUR Dis

LU2036817042
113,70 EUR 24/11/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036817042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2021
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (29/10/2021) 11,680 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 3,19 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,79 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 74,06 %
Irlanda 10,29 %
Japão 4,92 %
Holanda 3,13 %
Reino Unido 2,06 %
Alemanha 0,89 %
Suíça 0,85 %
Nova Zelândia 0,80 %
China 0,67 %
Dinamarca 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,37 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 9,31 %
MEDTRONIC PLC ORD 8,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 8,84 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 6,24 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 6,04 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,80 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 4,23 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,85 %
DEXCOM INC ORD 2,89 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,29 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano - 18,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv