CPR Invest - Medtech A EUR Dis

LU2036817042
92,68 EUR 26/01/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036817042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2021
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,780 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 1,82 %
Obrigações 0,78 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,54 %
País Peso
Estados Unidos 63,33 %
Irlanda 10,09 %
Japão 7,05 %
Suíça 4,01 %
Reino Unido 3,95 %
Holanda 2,95 %
Dinamarca 2,83 %
França 2,34 %
Alemanha 1,89 %
Nova Zelândia 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,05 %
JPY - Iene japonês 6,93 %
EUR - Euro 6,01 %
CHF - Franco suíço 4,01 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,20 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 8,52 %
MEDTRONIC PLC ORD 8,51 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 6,39 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,18 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,18 %
DEXCOM INC ORD 4,05 %
HOYA CORP ORD 3,09 %
RESMED INC ORD 3,07 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses -7,64 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -