CPR Invest - Medtech A EUR Dis

LU2036817042
95,68 EUR 16/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036817042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2021
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,400 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,31 %
Industriais e serviços diversos 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 66,31 %
Irlanda 10,87 %
Japão 6,53 %
Holanda 2,92 %
Dinamarca 2,06 %
Reino Unido 2,03 %
Suíça 1,92 %
Alemanha 1,86 %
Nova Zelândia 0,78 %
França 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,70 %
JPY - Iene japonês 6,53 %
EUR - Euro 4,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
NZD - Dólar neozelandês 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 9,53 %
MEDTRONIC PLC ORD 9,27 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 7,48 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 6,91 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 5,16 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,63 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 4,30 %
HOYA CORP ORD 3,83 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 2,97 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,23 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses -4,21 % 8,83 %
Rentabilidade a 6 meses -17,60 % 2,27 %
Rentabilidade a 1 ano -2,50 % 14,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -