CPR Invest - Global Silver Age A USD Acc

LU1425272603
1 485,66 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1425272603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,13 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 51,55 %
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 12,05 %
Tecnológicas 3,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
Industriais e serviços diversos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 47,12 %
Reino Unido 9,27 %
Holanda 8,45 %
França 6,61 %
Japão 5,70 %
Canadá 4,53 %
Suíça 2,81 %
Dinamarca 2,52 %
Irlanda 2,11 %
China 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,16 %
EUR - Euro 19,07 %
GBP - Libra esterlina 9,21 %
JPY - Iene japonês 5,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,31 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA SA ORD 3,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %
EUR CASH 2,53 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,47 %
SANOFI SA ORD 2,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,97 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,81 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,69 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,21