CPR Invest - Global Silver Age A EUR Dis

LU1291158407
1 401,88 EUR 05/12/2022
Ações Globais Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291158407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 48,270 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,35 %
Tesouraria 3,31 %
Obrigações 1,36 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 58,73 %
Financeiras 19,77 %
Bens de consumo 11,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Tecnológicas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 48,32 %
França 11,20 %
Reino Unido 9,48 %
Canadá 6,42 %
Holanda 5,66 %
Suíça 3,75 %
Irlanda 2,86 %
Dinamarca 2,61 %
Japão 2,55 %
Alemanha 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,26 %
EUR - Euro 19,52 %
GBP - Libra esterlina 8,97 %
CAD - Dólar canadiano 4,28 %
CHF - Franco suíço 3,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
JPY - Iene japonês 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,75 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,33 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,97 %
LHC GROUP INC ORD 2,86 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,81 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
CENTENE CORP ORD 2,47 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,63 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,18 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,25