CPR Invest - Global Silver Age A EUR Acc

LU1291158233
1 476,32 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291158233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 136,810 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,42 %
Tesouraria 5,50 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 51,96 %
Financeiras 23,12 %
Bens de consumo 11,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,32 %
Tecnológicas 1,26 %
Industriais e serviços diversos 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 43,38 %
Reino Unido 10,27 %
França 7,73 %
Holanda 7,26 %
Canadá 6,87 %
Japão 4,65 %
Irlanda 3,03 %
Suíça 2,99 %
Dinamarca 2,50 %
Alemanha 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,71 %
EUR - Euro 21,83 %
GBP - Libra esterlina 10,23 %
JPY - Iene japonês 4,65 %
CAD - Dólar canadiano 4,58 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,45 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,39 %
LHC GROUP INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,34 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,10 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,82