CPR Invest - Global Resources A USD Acc

LU1989770125
115,09 USD 05/07/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989770125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/06/2022) 44,500 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 64,16 %
Serviços públicos 33,55 %
Bens de consumo 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 35,87 %
Canadá 30,52 %
Reino Unido 11,25 %
Austrália 7,97 %
França 4,52 %
África do Sul 2,80 %
Itália 1,69 %
Noruega 1,22 %
Chile 1,13 %
Japão 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,35 %
CAD - Dólar canadiano 30,29 %
AUD - Dólar australiano 7,97 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
EUR - Euro 6,97 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 7,46 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,04 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,02 %
CHEVRON CORP ORD 4,81 %
SHELL PLC ORD 4,02 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,76 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,06 %
BHP GROUP LTD ORD 2,43 %
LINDE PLC ORD 2,25 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,38 % -18,23 %
Rentabilidade a 3 meses -15,32 % -23,87 %
Rentabilidade a 6 meses 4,58 % -7,31 %
Rentabilidade a 1 ano 11,85 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -