CPR Invest - Global Resources A USD Acc

LU1989770125
127,70 USD 14/01/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989770125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 34,070 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 0,69 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 64,28 %
Serviços públicos 32,11 %
Financeiras 1,07 %
Bens de consumo 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 32,38 %
Canadá 30,40 %
Reino Unido 8,53 %
França 6,60 %
Austrália 6,17 %
Holanda 3,66 %
África do Sul 3,62 %
Chile 1,23 %
Itália 1,14 %
Noruega 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,07 %
CAD - Dólar canadiano 30,39 %
EUR - Euro 13,31 %
AUD - Dólar australiano 6,15 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
JPY - Iene japonês 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,84 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,48 %
CHEVRON CORP ORD 4,27 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,59 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,21 %
LINDE PLC ORD 2,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,10 %
BP PLC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,51 % 6,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,42 % 6,10 %
Rentabilidade a 6 meses 14,21 % 5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 22,06 % 19,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 19,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -