CPR Invest - Global Resources A USD Acc

LU1989770125
132,27 USD 05/12/2022
Ações Setor Matérias-Primas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989770125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Matérias-Primas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 49,210 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 62,96 %
Serviços públicos 34,23 %
Bens de consumo 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 34,48 %
Canadá 31,72 %
Reino Unido 12,81 %
Austrália 7,08 %
França 6,36 %
África do Sul 2,22 %
Itália 1,37 %
Noruega 1,25 %
Chile 1,18 %
Irlanda 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,93 %
CAD - Dólar canadiano 31,76 %
EUR - Euro 8,87 %
GBP - Libra esterlina 8,40 %
AUD - Dólar australiano 7,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 5,76 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,51 %
CHEVRON CORP ORD 5,07 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,81 %
SHELL PLC ORD 4,50 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,26 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,74 %
LINDE PLC ORD 3,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,63 %
ENBRIDGE INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 6,93 %
Rentabilidade a 3 meses 8,27 % 11,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,59 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 20,44 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 18,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -