CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
87,83 USD 05/12/2022
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/11/2022) 65,710 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,20 %
Tesouraria 2,40 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 58,38 %
Tecnológicas 13,53 %
Financeiras 8,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Industriais e serviços diversos 3,93 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 52,79 %
França 15,68 %
Reino Unido 5,46 %
Holanda 5,15 %
Suíça 4,93 %
Alemanha 3,76 %
Japão 3,75 %
Irlanda 2,38 %
Canadá 1,47 %
Hong Kong 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,59 %
EUR - Euro 26,79 %
CHF - Franco suíço 4,93 %
JPY - Iene japonês 3,75 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,54 %
MICROSOFT CORP ORD 3,50 %
APPLE INC ORD 3,33 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,03 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,97 %
EDENRED SE ORD 2,90 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,89 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -7,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -2,46 %
Rentabilidade a 1 ano -19,89 % -19,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -