CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
106,87 USD 25/01/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/12/2021) 77,640 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 1,12 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 54,44 %
Tecnológicas 22,02 %
Financeiras 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,76 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 64,06 %
França 11,65 %
Holanda 4,71 %
Alemanha 4,62 %
Japão 3,35 %
Suíça 2,78 %
Reino Unido 1,95 %
China 1,30 %
Hong Kong 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,33 %
EUR - Euro 21,57 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,12 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
NIKE INC ORD 2,88 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,63 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,31 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,31 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,20 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,61 % -9,59 %
Rentabilidade a 3 meses -8,63 % -9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,65 % -6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,08 % 0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -