CPR Invest - Global Lifestyles A USD Acc

LU1989767923
83,24 USD 29/06/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/06/2022) 61,490 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 3,74 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 57,47 %
Tecnológicas 16,54 %
Financeiras 10,01 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 57,21 %
França 11,97 %
Reino Unido 6,80 %
Holanda 5,41 %
Suíça 3,90 %
Japão 3,83 %
Irlanda 2,74 %
Alemanha 1,68 %
Hong Kong 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,23 %
EUR - Euro 22,18 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
CHF - Franco suíço 3,85 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
HUF - Forint húngaro 0,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
APPLE INC ORD 3,51 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,99 %
DIAGEO PLC ORD 2,97 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,96 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,70 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,70 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,69 %
NIKE INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -5,63 %
Rentabilidade a 3 meses -13,20 % -15,67 %
Rentabilidade a 6 meses -24,50 % -22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -20,88 % -19,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -