CPR Invest - Global Lifestyles A EUR H Acc

LU1989767410
80,35 EUR 01/07/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/06/2022) 96,490 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,99 %
Tesouraria 3,25 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 53,08 %
Tecnológicas 15,54 %
Financeiras 10,57 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 50,86 %
França 12,88 %
Reino Unido 6,13 %
Holanda 5,79 %
Suíça 4,83 %
Alemanha 3,67 %
Japão 3,51 %
Irlanda 2,71 %
Canadá 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,73 %
EUR - Euro 25,75 %
CHF - Franco suíço 4,81 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
JPY - Iene japonês 3,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
HUF - Forint húngaro 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
APPLE INC ORD 3,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,17 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,84 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,81 %
HENRY SCHEIN INC ORD 2,75 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,62 %
MASTERCARD INC ORD 2,41 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,38 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -31,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -32,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -