CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
126,83 EUR 24/11/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (29/10/2021) 511,850 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,89 %
Tecnológicas 23,78 %
Financeiras 10,11 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 65,57 %
França 10,05 %
Alemanha 4,99 %
Holanda 4,88 %
Japão 3,48 %
Reino Unido 2,46 %
China 1,48 %
Canadá 1,31 %
Suíça 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,17 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Iene japonês 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,96 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,85 %
USD CASH 2,47 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,09 %
STELLANTIS NV ORD 2,04 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,03 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 4,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 11,71 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano 23,20 % 17,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv