CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
95,36 EUR 22/09/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 289,820 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 56,04 %
Tecnológicas 13,92 %
Financeiras 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 49,88 %
França 15,01 %
Reino Unido 5,85 %
Holanda 5,56 %
Suíça 5,18 %
Alemanha 4,35 %
Japão 3,57 %
Irlanda 2,54 %
Canadá 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 28,07 %
CHF - Franco suíço 5,17 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
APPLE INC ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,70 %
HENRY SCHEIN INC ORD 2,62 %
EDENRED SE ORD 2,53 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,98 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -11,13 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -19,97 % -12,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -