CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
97,64 EUR 16/05/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 336,730 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,67 %
Tesouraria 3,65 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,63 %
Tecnológicas 21,01 %
Financeiras 10,28 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 63,55 %
França 10,02 %
Reino Unido 5,43 %
Holanda 4,89 %
Japão 4,05 %
Suíça 3,60 %
Irlanda 2,07 %
Alemanha 1,62 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
EUR - Euro 18,75 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,78 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,77 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,61 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,56 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,50 %
NIKE INC ORD 2,36 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,29 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -10,25 %
Rentabilidade a 3 meses -12,12 % -11,24 %
Rentabilidade a 6 meses -23,28 % -22,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,46 % -8,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -