CPR Invest - Global Lifestyles A EUR Acc

LU1989767253
99,71 EUR 27/01/2023
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989767253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 263,280 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,10 %
Obrigações 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,73 %
Tecnológicas 12,71 %
Financeiras 9,39 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
Industriais e serviços diversos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
Estados Unidos 53,00 %
França 15,96 %
Suíça 5,95 %
Holanda 4,60 %
Japão 4,14 %
Reino Unido 3,99 %
Canadá 3,64 %
Alemanha 3,44 %
Irlanda 1,75 %
Hong Kong 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,48 %
EUR - Euro 26,35 %
CHF - Franco suíço 5,95 %
JPY - Iene japonês 3,95 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,80 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,78 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,57 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,54 %
EDENRED SE ORD 2,42 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,12 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,24 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % -6,26 %
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -9,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -