CPR Invest - Global Gold Mines A USD Acc

LU1989766289
73,96 USD 12/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989766289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,640 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,53 %
País Peso
Canadá 56,27 %
Estados Unidos 17,01 %
Austrália 12,05 %
África do Sul 9,47 %
Reino Unido 3,31 %
França 0,03 %
Alemanha 0,02 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,05 %
USD - Dólar americano 28,47 %
AUD - Dólar australiano 11,60 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
EUR - Euro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,75 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,70 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,50 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,85 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,80 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,17 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,07 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,86 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -21,18 % -18,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,98 % -1,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 19,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -