CPR Invest - Global Gold Mines A USD Acc

LU1989766289
61,38 USD 03/10/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989766289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (30/09/2022) 23,820 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,24 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,24 %
País Peso
Canadá 59,60 %
Estados Unidos 15,47 %
Austrália 12,70 %
África do Sul 7,56 %
Reino Unido 3,60 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 63,31 %
USD - Dólar americano 24,02 %
AUD - Dólar australiano 12,04 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,58 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,55 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,39 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,89 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,84 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,74 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,58 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,17 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,69 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -5,82 %
Rentabilidade a 6 meses -28,74 % -26,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -