CPR Invest - Global Gold Mines A USD Acc

LU1989766289
78,21 USD 24/11/2021
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989766289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Data de lançamento (29/10/2021) 26,230 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,22 %
País Peso
Canadá 59,24 %
Estados Unidos 15,00 %
Austrália 12,79 %
África do Sul 8,62 %
Reino Unido 3,33 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,75 %
USD - Dólar americano 27,44 %
AUD - Dólar australiano 12,26 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 9,76 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,75 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,61 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,42 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,86 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,71 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,64 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,91 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 5,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,90 % -9,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,12 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 21,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 27,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv