CPR Invest - Global Gold Mines A EUR H Acc

LU1989765638
74,29 EUR 31/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989765638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,980 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,97 %
País Peso
Canadá 59,31 %
Estados Unidos 16,51 %
Austrália 12,83 %
África do Sul 6,17 %
Reino Unido 3,80 %
França 0,04 %
Suécia 0,02 %
Japão 0,02 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,74 %
USD - Dólar americano 33,70 %
AUD - Dólar australiano 11,78 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,89 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,74 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,66 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,63 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,61 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,77 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 30,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -