CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
79,53 EUR 25/01/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989765471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,700 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,32 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,32 %
País Peso
Canadá 56,99 %
Estados Unidos 17,23 %
Austrália 12,24 %
África do Sul 9,66 %
Reino Unido 3,12 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,45 %
USD - Dólar americano 28,04 %
AUD - Dólar australiano 11,77 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
EUR - Euro 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,77 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,69 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,33 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,94 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,95 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,60 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,89 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -3,08 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % -5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 26,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -