CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
79,69 EUR 30/11/2022
Ações Setor Ouro Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989765471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,960 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,18 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,18 %
País Peso
Canadá 60,08 %
Estados Unidos 16,19 %
Austrália 12,01 %
África do Sul 6,70 %
Reino Unido 3,78 %
França 0,01 %
Japão 0,01 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,46 %
USD - Dólar americano 33,88 %
AUD - Dólar australiano 11,10 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,71 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,70 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,50 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,45 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,60 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,40 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,84 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,60 % 13,60 %
Rentabilidade a 3 meses 19,51 % 21,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -4,91 %
Rentabilidade a 1 ano 3,21 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -