CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc

LU1989765471
77,36 EUR 29/06/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989765471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2020
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/06/2022) 26,730 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 100,00 %
País Peso
Canadá 56,59 %
Estados Unidos 17,34 %
Austrália 12,70 %
África do Sul 8,89 %
Reino Unido 3,06 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,01 %
USD - Dólar americano 27,87 %
AUD - Dólar australiano 12,44 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,79 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,72 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,80 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,66 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,26 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,92 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,55 % -11,41 %
Rentabilidade a 3 meses -21,33 % -21,95 %
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -6,04 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -6,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -